Specjalista ds. Płatności

Twój zakres obowiązków

• Codzienne raporty dot. wykonanych płatności oraz stanu gotówki na poszczególnych rachunkach bankowych
• Przygotowywanie i wprowadzanie płatności (rozliczanie wzajemnych należności z fakturami, wprowadzanie do banku przelewów)
• Rozliczanie zaliczek/gotówek własnych pracowników
• Zajęcia wierzytelności (sprawdzenie rozrachunków, przygotowanie odpowiedzi)
• Przygotowywanie różnego rodzaju miesięcznych raportów dotyczących płatności
• Kontakty z kontrahentami dot. rozliczeń finansowych
• Realizowanie obiegu dokumentów zgodnie z procedurami
• Przygotowywanie kompensat w systemie księgowym
• Przygotowywanie oraz weryfikacja wezwań do zapłaty
• Generowanie w systemach bankowych potwierdzeń przelewów i przesyłanie ich do właściwych osób